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现金流的有效管理及控制

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举办时间:
  • 广州 2019-08-15
现金流的有效管理及控制
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现金流的有效管理及控制培训,使学员使用三张表单来理清资金管理思路、规划资金方案,倡导企业资金管理的最新理念,明确资金管理的核心地位,掌握财务驱动业务管控资金的方法,能熟练运用管控手段,重点掌握资金管理策?#38498;?#26041;法,确保资金安全、使用高效。
现金流有效管理

现金流的有效管理及控制课程特色与背景

课程目标
? 倡导企业资金管理的最新理念,明确资金管理的核心地位;
? 教会您使用三张表单来理清资金管理思路、规划资金方案;
? 重点掌握资金管理策?#38498;?#26041;法,确保资金安全、使用高效;
? 掌握财务驱动业务管控资金的方法,能熟练运用管控手段。

课程大纲

第一部分:理念篇:六大理念,走出误区(资金管理为什么效果不好?带你走出资金管理的重大误区!)
? ?企业管理的目标?
? ?财务管理的目标?
? ?资金管理管什么?
? ?职能部门管什么?
? ?职能部门缺什么?
? ?最终谜?#36164;?#20160;么?
? 思考:六大理念对财务部门管控资金的启示?
第二部分:方法篇:用好三张表单,理清管理思路(不是通常所说的三大会计报表哦)
? 贷款信息表:
运用贷款信息表做好四件事,让您远离财务风险----资金规划、融资弹性、贷款结构、融资成本
案例:你能发现这家公司在资金筹集方面的问题吗?如何有效解决?
? 案例:你会测算融资综合成本吗?你会据?#31246;?#20225;业提供决策建议吗?
? 现金流
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现金流预测、预算与分析课程,秉承传播财务管理最新理念与?#38469;酰?#32467;合企业在现金流管理方面的问题,为企业?#21487;?#25171;造现金流预测、预算与分析课程,帮助企业资金管理人员了解现金流预测的重要性,掌握现金流预算的方法,保障企业现金流的正常运转。

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现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素!很多企业的营运危机也是源于现金流量管理不善! 世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量! 因此,现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。财务管理课程将为您提供现金流量和营运资本管理的方法?#22270;际酰?#20805;分理解怎样才能把握好 “现金为王”。

现金流量与营运资本管理  上海 2018/8/20(2天)

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内部审计实战技巧  广州 2018/8/20(2天)

内部审计实战技巧课程培训,内容涉及内部审计组织与计划制定,全面系统的认识财务,企业的“日子?#20445;?#29616;金流量表,轻松学会财务分析,透视企业运营之道,成本管理——控制利润的黑洞,预算管理——精准达标器等,旨在使学员掌握内部审计实战技能。

量表:
通过对现金流入、流出以及差异分析,调度每月资金收支活动,真正做到“手中有粮,心中?#25442;擰!?div class="spctrl">
案例:哪些企业的现金流容易出问题?您企业有没有中?#26657;?div class="spctrl">
? 资金分析表:
设计一张资金分析表作为沟通依据,及时掌握资金动态,敏锐发现资金异常,轻松应对资金困局。
总额分析(资金投放)、结构分析(经营质量)、效率分析(资金效率)、大单分析(主要矛盾)、
比较分析(同期、预算、行业、先进)、趋?#21697;?#26512;、成长分析……
? 案例:大客户量上虽好质上未必!
? 分享:一分钟洞察企业经营本质!
第三部分:策略篇:资金筹集策?#38498;?#36164;金投放使用策略  (投放使用策略为重中之重)
? 资金筹集策略
? 捕捉融资变化趋势?
? 信贷审核五大要素?
? 融资七个节点控制?
? 案例:如何确定合理的货币资金持有量和贷款规模?
? 案例:银行是如何审核客户、如何评定信用等级的?
? 案例:流动比率和速动比率越高,债权越有保?#19979;穡?div class="spctrl">
? 资金投放策略
? 应收账款:
① 针对已经逾期的应收账款,如何制定催收策略?  
?  客户是还款意愿不足还是还款能力不够? 搞清楚拖欠货款的真实原因至关重要!
?  案例:放水养鱼策略(针对还款能力不足的客户)(为何客户?#20449;当?#25104;一张?#29616;劍?div class="spctrl">
?  案例:改变意愿策略(针对还款意愿不够的客户)(只要他有钱就一定能要回来)
?  案例:催收货款三十六计如 攻其软肋、死缠?#20040;頡?#25237;其所好、间谍计、美?#24605;?#31561;
?  总结:催收逾期货款九阴真经---搞清九问,战无不胜(可作为各公司催?#22235;?#29256;)
② 针对还未逾期的应收账款,如何进行日常管控?
?  企业在合同管理中,收款?#26041;?#30340;条款不合理现象和缺乏操作性您关注到了吗?
?  信用额度控制是普遍应用的应收账款事前管控手段,分享老师信用管理经验!
?  对账函(对账单)的重要性您真的了解吗?如何用催款函保?#38505;?#26435;的有效性?
?  各公司在应收账款管理?#26041;?#26222;遍确实收款管理!如?#38382;?#26045;货款到期前的管控?
?  案例:信用卡管控机制带给我们的思考和借鉴有哪些?(应收账款管理标杆)
③ 实战演练:请思考对业务员的应收账款管理机制?
请思考对?#26102;?#37329;的应收账款管理办法?
请思考对业务员收款舞弊的预?#26469;?#26045;?
? 库存资金:
?  谁是库存管理的罪魁祸首?
?  库存管理的三大控制目标?
?  战术层面解决之道?#21512;?#36827;先出原则如何落地、库存总额控制的关键、积压物资处理机制。
?  战略层面预防之道?#26477;?#33410;性波动、升级与换代、差异化战略、产品复杂度、产供销协调。
?  库存管理中的长鞭(牛鞭)效应及应?#28304;?#26045;。
?  案例:大单来了,接还是不接?(请从库存控制和采购安排及销售谈判综合规划提建议)
?  案例:某公司实行采?#26477;?#25928;管理对库存控制带来的灾?#30740;院?#26524;,财务如何提供决策支持?
? 采购付款:
?  签订采?#27721;?#21516;的注意事项;
?  应付账款管理的经验之道;(营运资本管控的一个重点)
?  采购管理的两个关键之处;(供应商寻源、  价格控制)
?  控制和降低采购成本的有效方法推荐;
?  案例:报价依据及分解报价表的应用?
?  案例:预付账款问题剖析和财务对策?
? 长期资产:
?  轻资产管理模式:笑脸和哭脸
?  轻资产运营关键:租赁和外包
?  重资产运营四大特征
?  重资产运营五大建议
?  案例:顾客满盈之后带来的困惑?
?  案例:财务应如何介入重大决策?
? 切换思维:
?  互联网时代的销售模式和推广模式创新;
?  互联网之前的传?#25104;?#19994;逻辑和资金管控;
?  互联网时代的商业逻辑颠覆和资金管控;
?  案例:传统企业玩转新媒体的四大招数。
? 费用控制:
?  费用控制的两种思路:错误观、正确观;(投入产出比)
?  预算管理是费用控制的必由之路;(职业生涯的金字塔)
?  分享?#20309;?#22914;何管控人力资源成本?
?  案例:学华为如何控制成本费用?
?  案例:学史玉柱如何控制广告费?
? 绩效管理策略
? 本质特征?#33322;?#26524;导向PK过程导向;绩效考核PK绩效管理。
? 流程控制:掌握绩效管理的两个关键要点和六大控制流程。
? 财务接轨?#26477;?#25928;管理每一个?#26041;?#22914;何与财务管理无缝连接?
? 实战案例:海信的年薪否决制、?#24605;?#30340;降成本之道、公牛队激励创新的威力。
? 制度管理策略
? 构成体系:资金管理制度体系的六大构成(应收、存货、投资、预算……);
? ?#23548;?#24635;结:管理的六字要诀及其在财务管理中的应用,迅速提升管理技能!
? ?#35757;?#21078;析:如何解决制度管理中常见的 “一管就死、一放就乱” 的顽疾?
? 管理策略:制度管理的六大注意事项  (也是制度管理落到实处的关键点);
? 案例分享:以应收账款管理办法为例,分享、借鉴制度管控资金的高效性;
? 思路调整:分析两种典型管控思路的利弊得失,提供切实可行的操作建议

课程主讲

    钱力老师:
    财务管理实务派讲师,中国“财师汇”发起人之一,注册会计师、注册税务师,预算管理、资金管理等方向研究专家。财经专业毕业后分别在百强民企、大型国企以及上市公司从事财务管理工作,拥有二十多年的企业一线管理?#23548;?#32463;验,十多年的集团公司财务总监任职经历,现为浙江大学、中南财大等多家大学总裁班签约讲师,高级讲师,浙江省十佳培训师,浙江省培训师协会副会长。
    因为钱老师在企业管理一线奋战多年,又在扎实理论功底的基础上善于观察、思考、总结,因此,注定本次课程视角独特、观点鲜明、内容充实,分析精辟透彻,问题迎刃而解。钱老师通过剖析和分享亲身经历的真实鲜活案例,颠覆传统预算理念,直击预算管理痛处,直接给出治病良方。在这里,没有空洞的?#21040;獺?#26080;聊的灌输,有的只是老师的系统思考和严谨作风,有的只是课程极强的针对?#38498;?#23454;用性。
备  注
课程费用:3800元/人

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课程主题:
现金流的有效管理及控制
课程编号:264550 
*开课计划:
  • 广州 2019-08-15
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